岗位职责

装饰公司出纳岗位职责

一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

二、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据(合同)编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付,不得发生少付、多付款现象。

四、制单与记账

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金帐和银行帐的记账工作,当天的业务必须当天入帐,做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金帐余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》。

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