岗位职责

物业公司出纳岗位职责

 物业公司出纳岗位职责(一)

1、严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理;

2、认真做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条,经常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;

3、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符;

4、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;

5、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;

6、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表;

7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

8、在主管监督下,盘点备用金,并按财务核算手续及时补充备用金,以保证管理公司现金正常运转;

9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章,超出使用范围,要经总物业经理批准;

10、上级指派的其它工作。

物业公司出纳岗位职责(二)

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。

12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

物业公司出纳岗位职责(三)

一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。

三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。

五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。

六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。

八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。

九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。

十、完成公司总经理交办的其他工作。

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