岗位职责

汽车4s店财务收银岗位职责

一、每日工作 1、维修收款:根据打印的维修单收款,审核售后优惠权限,注意事项 1)对超权限的要服务顾问补全手续。 2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致。 3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意。 4)一般来说,发票过月不再补开。 5)将当时的营业款交出纳,并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份,出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。 6)次日将维修单据交财务审核。 7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。 2、统计当月保险明细。 3、统计当月所有挂帐客户,并做流水记录,要有总表、按客户分类表,并将结算单整理作为附件。 3、整车:注意事项 1)客户交定金时开具收据。 2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款,客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款,其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。 3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致,要客户出具代付款证明。 4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务。 4、每日做好客户积分的管理记录工作。 5、财务错时上下班规定 1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班。 2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监督封存。 6、每日下班前盘点现金,若有出入第一时间报财务经理备案,以备财务组织人员查找原因。 二、每周工作 1、每周定期清理系统,定期对帐。 1)定期清理系统中的维修单据,对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通,问明原因,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理。 2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理,当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。 3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特殊情况需请示。 2、每周至少一次核对整理挂帐表,确保无误。 三、每月工作 1、清理系统单据,对超过一周未收银的,做明细表在次月1日上交财务经理。 2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。 3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理,由财务经理转报总经理)。 4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。 5、制作当月在修车成本统计表。

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