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目录
第一部分：北海市住房公积金管理中心概况
一、部门职能
二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成
第二部分：北海市住房公积金管理中心2018年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
第三部分：北海市住房公积金管理中心2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）
三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
第五部分：名词解释
第一部分：概况
一、部门职能
北海市住房公积金管理中心主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）负责其他住房资金的归集和管理；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项
二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成
北海市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：
（一）办公室（信息管理科）
（二）归集管理科
（三）计划财务科
（四）信贷管理科
（五）法规稽查科
（六）合浦管理部
（七）铁山港区管理部
2017年末中心实有人数69人，其中在职在编人员40名、控制数人员12名、编制外聘用人员6名、退休人员11名。
第二部分：北海市住房公积金管理中心2018年部门预算公开报表（详见附表2）
第三部分：北海市住房公积金管理中心2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计13,449,822元（上年收入总计12,932,579元，同比增加517,243元，同比增长4%）。包括：
1.财政拨款收入13,449,822元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计13,449,822元（上年支出总计12,932,579元，同比增加517,243元，同比增长4%）。包括：
1.住房保障支出（类）13,449,822元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
2.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）
北海市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算支出13,449,822元，其中：基本支出6,780,112元，项目支出6,669,710元。
住房公积金管理（项）：基本支出6,780,112元,主要用于人员经费和机关运行经费(其中：工资福利支出5,710,365元，商品和服务支出923,122元，对个人和家庭的补助146,625元)；项目支出6,669,710元，主要用于办公设备购置、系统维护、公积金综合服务平台建设、核心业务系统改造及双贯标专项经费等管理费用支出。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算26,800元，其中：因公出国（境）费支出预算 0元；公务用车购置及运行费支出预算19,000元；公务接待费支出预算7,800元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少9,850元，同比下降26.88%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0元，同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费预算19,000元，同比无变化。其中：
公务用车购置预算0元，同比无变化。
公务用车运行费预算19,000元，同比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年初,北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费预算19,000元，平均每辆19,000元。2018年1月由于公车改革按照北财资函〔2018〕9号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。
（三）公务接待费预算7,800元，同比减少9,850元，同比下降55.81%。主要用于国内公务接待支出，减少的原因是预计公务接待减少。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故2018年度政府性基金支出0元。
